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嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人变更回收资金使用比例的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs） 业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础 设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号— —临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设 施证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》 二、原始权益人承诺回收资金使用比例的情况 根据本基金原始权益人北京物美商业集团股份有限公司（以下简称“物美商 业”）与基金管理人、资产支持证券管理人、北京银行股份有限公司中关村分行 签署的《回收资金专户存储监管协议》，物美商业通过本次基础设施证券投资基 金发行获得的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战 略配售等资金后的回收资金）共计 46,606.80 万元。根据物美商业出具的承诺函， 其承诺拟将净回收资金的 90%用于新投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化 改造项目”，并将剩余 10%用于补充流动资金。 三、原始权益人回收资金变更情况 国家发展改革委于 2024 年 7 月 6 日发布《关于全面推动基础设施领域不动 产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)。 基于通知内容，物美商业履行内部有关审批流程后，于 2024 年 9 月 3 日向国家 发展改革委等监管部门就回收资金用途调整履行了报备程序，说明拟变更回收资 金使用比例的情况。具体如下： 物美商业拟将净回收资金的 85%用于投资项目“物美集团智慧商圈及门店数 字化改造项目”，并将剩余 15%用于补充流动资金。 调整前金额 调整后金额 类别 （万元） （万元） 合计 46,606.80 46,606.80 净回收资 物美集团智慧商圈及门店数字化 金金额 改造项目 补充流动资金 4,660.68 6,991.02 物美商业承诺严格管控发行基础设施 REITs 的募集资金净额，除上述变更情 况外，确保不会流入房地产开发领域。如违反承诺，愿接受监管机关的相关处罚。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更回收资金使用比例已履行规定的程序，调整后的回收资 金使用比例符合回收资金使用要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他 基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等 基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询有关详情。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相 关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司